多笔大宗期货生意砸盘 美债市场“缴械投降” —— 只管周二的生意活动很可能源于生意员平掉此前的看涨押注， ，但已往几个生意日的市场持仓已显着转向看空。 。
上周的未平仓合约数据显示， ，随着收益率最先攀升， ，生意员增添了10年期美债期货的危害敞口， ，空头头寸也在一直增添。 。周二纽约时间上午9：38， ，第一笔大宗生意砸向市场， ，一直到10点40分左右陆续泛起卖盘。 。
在这约莫一小时的时间里， ，通过大宗生意卖出的10年期国债期货合约达13.65万份， ，同时卖出5年期国债期货合约8.3万份。 。
这些生意合计对应的危害敞口约为每个基点1， ，200万美元， ，漫衍在10笔大宗生意中。 。由于这些合约是匿名生意， ，因此难以识别加入生意的公司以及最终的受益人。 。
“美国国债市场泛起了一次典范的投降式生意日， ，”Archr LLP的首创合资人Alan Taylor体现， ，并称抛售潮被“多位大宗卖家”推波助澜。 。
此次抛售潮再次批注， ，战争引发的能源价钱飙升加剧了通胀担心， ，促使市场押注包括美联储在内的各国央行需要加息。 。周二的期货定价显示， ，市场以为到年底加息的概率为85%， ，而5月1日时尚未反应出任何加息预期。 。
一系列美国国债期货大宗卖盘， ，加剧了这一规模达31万亿美元的政府债券市场跌势。 。由于投资者担心通胀卷土重来， ，市场最先计入更高的利率预期。 。
恒久美债收益率周二升至2007年以来最高水平， ，而5年期和10年期国债期货的大宗抛售， ，更是令市场雪上加霜。 。凭证汇编数据， ，这些期货生意爆发在美国早盘生意猖獗的一个小时内， ，生意额相当于150亿美元的目今10年期国债现券。 。