西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。
财报显示,,,受投资组合估值波动影响,,,该基金当季资产有所缩水。。阻止报告期末,,,基金总资产约为8.7058亿美元,,,净资产约为6.2811亿美元。。
每股市值为10.81美元,,,而市场价钱为9.82美元,,,折价率为9.16%,,,较上一季度5.43%的折价率有所扩大。。

在运营体现方面,,,基金该季度实现总投资收入约1153万美元,,,但净已实现及未实现亏损约2007万美元,,,导致运营净资产镌汰约854万美元,,,每股亏损为0.15美元。。
值得注重的是,,,未分派投资收入呈赤字状态,,,每股为负0.09美元。。该基金为多元化关闭式治理投资公司,,,主要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券,,,旨在提供高水平确当期收益。。
基金由富兰克林坦伯顿基金照料公司治理,,,并由Western Asset Management Company提供二级照料效劳。。
阻止3月31日,,,基金投资组合涵盖284只标的,,,前十大持仓占净资产约20.6%,,,包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。。
按国家漫衍,,,墨西哥、美国、阿根廷位列前三。。别的,,,基金未送还贷款为2.15亿美元,,,逆回购协议约为2355万美元。。
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