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泉源:天眼新闻 · 宗敬先 · 2026-05-28 07:01:31 · 阅读1分钟

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注 ,,,本文将从多个角度举行详细解读。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。

财报显示 ,,,受投资组合估值波动影响 ,,,该基金当季资产有所缩水。。阻止报告期末 ,,,基金总资产约为8.7058亿美元 ,,,净资产约为6.2811亿美元。。

每股市值为10.81美元 ,,,而市场价钱为9.82美元 ,,,折价率为9.16% ,,,较上一季度5.43%的折价率有所扩大。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态

在运营体现方面 ,,,基金该季度实现总投资收入约1153万美元 ,,,但净已实现及未实现亏损约2007万美元 ,,,导致运营净资产镌汰约854万美元 ,,,每股亏损为0.15美元。。

值得注重的是 ,,,未分派投资收入呈赤字状态 ,,,每股为负0.09美元。。该基金为多元化关闭式治理投资公司 ,,,主要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券 ,,,旨在提供高水平确当期收益。。

基金由富兰克林坦伯顿基金照料公司治理 ,,,并由Western Asset Management Company提供二级照料效劳。。

阻止3月31日 ,,,基金投资组合涵盖284只标的 ,,,前十大持仓占净资产约20.6% ,,,包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。。

按国家漫衍 ,,,墨西哥、美国、阿根廷位列前三。。别的 ,,,基金未送还贷款为2.15亿美元 ,,,逆回购协议约为2355万美元。。

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