资产设置方面，，，，阻止2026年3月31日，，，，基金主要投资于加拿至公司债券占比34.1%、加拿大联邦政府债券占比30.1%和加拿大省级政府债券占比25.4%，，，，加拿大资产占比达86.8%。。。。。

组合的平均信用评级为AA-，，，，加权平均久期为6.84年，，，，到期收益率为3.82%。。。。。前十大持仓占总资产的48.9%，，，，以加拿大各级政府债券为主。。。。。

阻止2026年4月初，，，，基金资产治理规模约为1.58亿加元，，，，用度率为0.50%。。。。。该基金为追求稳固月收入的投资者提供了战术性的牢靠收益设置工具，，，，其无邪的投资战略使其能够在利率波动情形中自动治理危害和收益。。。。。

该股息将于5月29日支付，，，，股权挂号日为5月26日，，，，同日为除息生意日。。。。。该ETF在多伦多证券生意所生意，，，，代码为DXB。。。。。此次0.064加元的派息水平延续了自2022年中期以来的稳固纪录，，，，与此前数月完全持平。。。。。

历史派息纪录显示，，，，2026年1月至4月时代，，，，DXB每月均摊发每股0.064加元。。。。。按目今价钱盘算，，，，该基金的前瞻年化收益率约为4.35%。。。。。

该基金由Dynamic Funds自动治理，，，，建设于2017年9月22日，，，，旨在通过投资以北美牢靠收益证券为主的多元化投资组合，，，，提供利息收入和恒久资源增值。。。。。

基金司理通过连系基础与手艺剖析，，，，对利率及收益率曲线形态形成战术性和战略性看法，，，，并据此无邪调解组合久期和持仓。。。。。