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慧聪网 · 吴克俭 · 2026-05-28 13:24:01 · 阅读1分钟
西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注,,,,本文将从多个角度举行详细解读。 。。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 该基金为多元化关闭式治理投资公司,,,,主要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券,,,,旨在提供高水平确当期收益。 。。。

基金由富兰克林坦伯顿基金照料公司治理,,,,并由Western Asset Management Company提供二级照料效劳。 。。。

阻止3月31日,,,,基金投资组合涵盖284只标的,,,,前十大持仓占净资产约20.6%,,,,包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。 。。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态

按国家漫衍,,,,墨西哥、美国、阿根廷位列前三。 。。。

别的,,,,基金未送还贷款为2.15亿美元,,,,逆回购协议约为2355万美元。 。。。西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。 。。。

财报显示,,,,受投资组合估值波动影响,,,,该基金当季资产有所缩水。 。。。阻止报告期末,,,,基金总资产约为8.7058亿美元,,,,净资产约为6.2811亿美元。 。。。

每股市值为10.81美元,,,,而市场价钱为9.82美元,,,,折价率为9.16%,,,,较上一季度5.43%的折价率有所扩大。 。。。在运营体现方面,,,,基金该季度实现总投资收入约1153万美元,,,,但净已实现及未实现亏损约2007万美元,,,,导致运营净资产镌汰约854万美元,,,,每股亏损为0.15美元。 。。。

值得注重的是,,,,未分派投资收入呈赤字状态,,,,每股为负0.09美元。 。。。

在使用西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态的历程中,,,,62%的人感应知足度提升。 。。。

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