木头姐减持AMD和台积电 放纵加仓AI硬件与加密资产 —— 在加密资产领域， ，，， ，伍德加仓了约36.9万股加密钱币生意所Bullish的股票。。。 。。
别的， ，，， ，她还增添了对空中出租车公司Archer Aviation和Joby Aviation以及国防承包商L3Harris的押注， ，，， ，显示出其对“倾覆性交通”及国防科技的兴趣。。。 。。
只管遭遇一连减持， ，，， ，华尔街对AMD的信心并未摇动。。。 。。；；ㄆ炱饰鍪υ谖榈录醭值耐骋蝗战獳MD目的价上调至460美元， ，，， ，理由是AI效劳器CPU需求强劲。。。 。。
这种不同凸显了“基本面判断”与“组合治理需求”之间的差别。。。 。。
伍德并未改变敌手艺革命的看法， ，，， ，她曾明确体现AI革命“尚有很长的路要走”， ，，， ，现在的调仓更多是在飞涨的AI赛道中举行“内部轮动”， ，，， ，从成熟龙头转向回调中的次世代潜力股。。。 。。
方舟投资掌门人凯西·伍德在阻止5月22日的一周内， ，，， ，对其旗舰ETF投资组合举行了大规模调仓， ，，， ，削减了超威半导体和台积电等半导体巨头的持仓， ，，， ，同时将资金放纵转向AI硬件、加密资产及航空航天领域。。。 。。
生意数据显示， ，，， ，伍德减持了约20.8万股AMD股票， ，，， ，价值约7200万美元， ，，， ，并进一步卖出台积电及半导体测试装备商泰瑞达。。。 。。值得注重的是， ，，， ，这并非看空整个行业——被减持的AMD和台积电仍是旗下基金的焦点持仓。。。 。。
市场剖析以为， ，，， ，这两只AI芯片股年内涨幅划分高达98%和33%， ，，， ，赚钱了却是控制简单持仓权重的通例危害治理手段。。。 。。减持所得资金被迅速重新设置到被视为更具潜力的前沿领域。。。 。。
其中， ，，， ，最大的行动是建仓AI芯片新贵Cerebras Systems， ，，， ，单周合计买入超46万股， ，，， ，金额近4600万美元。。。 。。Cerebras于5月14日刚刚上市， ，，， ，其奇异的晶圆级芯片被视作英伟达的潜在挑战者。。。 。。
这项研究让人们重新审阅了木头姐减持AMD和台积电 放纵加仓AI硬件与加密资产的应用远景。。。 。。
? 各人怎么看
剖析师：遐想港股一度涨13%创2000年来新高 花旗称其四序度净利润大超预期|遐想集团港股一度涨超13%， ，，， ，股价创2000年3月以来新高。。。 。。此前公司宣布四序度营收超预估， ，，， ，花旗称公司净利润大超该行预期和市场共识。。。 。。|花旗剖析师Kyna Wong等人在报告中体现， ，，， ，遐想净利润同比飙升479%， ，，， ，较花旗展望高127%， ，，， ，较市场一致预期高79%。。。 。。 (?587)
旅行家：美银战略师就SpaceX等超大型IPO发出忠言 称市场集中度将凌驾泡沫时期|美国银行战略师Michael Hartnett体现， ，，， ，SpaceX和OpenAI拟举行的超大型IPO可能推动科技股在股市基准指数中的权重凌驾市场泡沫时期的集中度水平。。。 。。|埃隆·马斯克旗下SpaceX已制订了全球最大规模的首次果真募股妄想， ，，， ，而ChatGPT开发商OpenAI则力争抢在竞争敌手Anthropic之前上市。。。 。。这些巨额股票刊行将助长围绕科技股和人工智能股的乐观情绪， ，，， ，而这种乐观情绪已经驱动了数十年来规模最窄的上涨行情之一。。。 。。|Hartnett在一份报告中体现：“价钱走势强劲、散户狂热、波动率下滑……泡沫味太浓。。。 。。”他体现：“把超大型IPO加到AI巨头内里， ，，， ，市场集中度很容易凌驾（约48%）咆哮的20年月、70年月‘漂亮50’、80年月日本、90年月科技媒体电信泡沫时期。。。 。。”|科技股已经占标普500指数凌驾44%的权重。。。 。。若是集中度进一步上升， ，，， ，可能会加大资产设置者面临的问题， ，，， ，由于危害治理约束使他们无法在投资组合中完全追踪这些权重。。。 。。|股票指数的权重大幅偏向飙升的科技板块， ，，， ，也保存掩饰外貌之下那些与经济联系更直接的板块——如消耗股和金融股——所保存弱点的危害。。。 。。|在回首以往一些大型IPO时， ，，， ，Hartnett体现， ，，， ，沙特阿美和Meta Platforms Inc．等公司的上市已被证实对更普遍股市无关紧要。。。 。。在某些情形下， ，，， ，好比在Visa Inc．和友邦包管等“顶部”刊行之后9至12个月， ，，， ，市场走低。。。 。。|Hartnett体现， ，，， ，债券收益率飙升会终结昌盛和泡沫。。。 。。他曾准确展望了去年国际股票会跑赢， ，，， ，其对大宗商品的看涨也已取得回报。。。 。。他指出， ，，， ，道富的两只生意所生意基金是显示收益率怎样影响股票的指标。。。 。。|通常被视为投契性标的的道富SPDR标普生物科技ETF若跌至120美元， ，，， ，就意味着债券收益率一连飙升。。。 。。Hartnett体现， ，，， ，若是追踪零售股的道富SPDR标普零售业ETF升至85美元， ，，， ，那将批注与债券相关的攻击已经推迟。。。 。。|Hartnett体现， ，，， ，看涨情绪已靠近极端水平， ，，， ，触发了股票卖出信号。。。 。。美国银行本周早些时间宣布的基金司理视察显示， ，，， ，投资者本月以有纪录以来最大幅度提高股票设置， ，，， ，促使这位战略师重申忠言称， ，，， ，股票看起来势将泛起回调。。。 。。 (?221)
专业杠精：Archer通过收购isol8强化弃井产品组合|油田效劳公司Archer已签署股权购置协议， ，，， ，收购专注于合金基屏障解决计划以及用于完井、干预和封堵弃井作业的先进质料的井手艺公司isol8。。。 。。|Archer首席执行官Dag Skindlo体现：“此次收购为Archer带来了名贵的手艺和人才。。。 。。isol8的解决计划将增强和扩大我们领先的封堵产品组合， ，，， ，并提升918博天堂水下及无钻机弃井效劳能力。。。 。。此次收购强化了我们为全球客户提供清静、高效且可扩展的油井弃井解决计划的能力。。。 。。”|isol8首创人兼首席执行官Andrew Louden增补道：“Archer的全球笼罩规模和成熟的客户群为在整个油井生命周期内规模；；才舏sol8的手艺创立了强盛平台。。。 。。我们双方有时机扩大现有合金屏障产品的应用规模， ，，， ，并加速我们新兴金属元素手艺的商业化。。。 。。” (?796)